A cidade onde cada luz é um número.
Administre empresas fictícias, mova uma alavanca e veja a DRE, o caixa e a própria cidade reagirem. Um conselho de CFOs digitais discute cada decisão com você.
Mova a ocupação. As janelas acendem. A margem responde.
O Hospital Horizonte tem 100 leitos. Cada janela é um leito. Arraste e acompanhe o resultado calculado pelo mesmo motor do simulador.
Acima do ponto de equilíbrio: os custos fixos já estão pagos.
- Pacientes-dia no mês
2.3402.340 - Receita líquida no ano
R$ 57,7 miR$ 57,7 mi - EBITDA no ano
R$ 5,7 miR$ 5,7 mi - Margem operacional
6,2%6,2%
Ponto de equilíbrio: 1.912 pacientes-dia/mês
Como ler a cidade
Nada aqui é enfeite. Cada elemento físico traduz um número do motor financeiro.
Janelas acesas
Taxa de ocupação ou utilização da capacidade
Cor do telhado
Margem operacional: ciano saudável, âmbar atenção, carmesim prejuízo
Caminhões na rua
Prazo de recebimento: quanto mais lentos, mais caixa preso em clientes
Prédio tremendo
Risco de caixa: o saldo projetado chega perto de zero
Andares em obra
CAPEX em andamento: sai do caixa hoje, vira depreciação depois
Fumaça da fábrica
Refugo: produção que consome insumo e não vira receita
Quatro vozes, nenhuma inventa números.
Cada persona lê o mesmo rastro de cálculo. Elas discordam, e você decide. Se uma fala cita um valor que não existe no rastro, ela é bloqueada.
Conselho reunido sobre o cenário-base do Hospital Horizonte
HelenaCFO · liquidez e risco
Fechamos o ano com R$ 8,5 mi em caixa, já depois de R$ 1,5 mi em juros. Temos fôlego, mas fôlego não é estratégia.
RafaelController · custos e conciliação
Cada unidade deixa R$ 1.098 de margem de contribuição. O ponto de equilíbrio é 1.912 por mês, e a margem de segurança é 18,3%.
RafaelController · custos e conciliação
As glosas levam R$ 337 mil por mês. É receita que entregamos e não recebemos. Auditoria de contas antes de faturar.
NinaConsultora · crescimento e trade-offs
Um reajuste de 5% no preço vale R$ 2,9 mi de EBITDA no ano. Preço é a alavanca mais poderosa que temos.
AuditorCético · premissas e viesesNina
Esse ganho supõe que o volume não cai com o preço. A elasticidade não está no modelo. Teste com um grupo antes de generalizar.
SínteseModeração neutra
Prioridade: eficiência. Margem de 6,2% é saudável; a próxima alavanca é preço, com teste controlado.
9/9citações ancoradas no rastro de cálculo
Uma trilha, cinco níveis, nove empresas.
Comece por um restaurante e termine governando uma cidade inteira. Cada nível libera ferramentas, personas e profundidade.
Explorer
- RestauranteDisponívelCMV, desperdício, giro de mesas e ponto de equilíbrio
- PetshopEm breveVarejo, serviços e assinatura
Júnior
- ONGEm breveFundos restritos e prestação de contas
Sênior
Gerência
- ShoppingEm breveABL, NOI e vacância
- AeroportoEm breveConcessão e múltiplas receitas
Executive
- REIT / ConstruçãoEm breveTIR, WACC e covenants
- Gestão de CidadeEm breveOrçamento público e interdependência
Valor antes do muro.
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